Nous créons des solutions de gestion du patrimoine qui s’appuient sur notre compréhension de vos besoins et de votre tolérance au risque, et nous tissons des relations durables lorsque notre capacité à créer de la valeur répond à vos besoins à long terme.
Nos solutions reflètent les conseils que nous vous prodiguons et puisent à même notre éventail de fonds.
La gamme de fonds Pembroke vous permet de diversifier vos placements par région et par type d’actif. Les documents sur cette page fournissent des renseignements détaillés sur chaque fonds. Les tableaux de performance montrent comment, en particulier sur des périodes plus courtes, le rendement des placements peut varier selon les classes d’actifs, les régions et les fonds. La diversification dans plus d’un fonds peut réduire la volatilité des rendements, et constitue une part importante des plans d’investissement de la plupart de nos clients.
Stratégie concentrée | Stratégie de croissance américaine | Stratégie de croissance canadienne | Stratégie canadiennes toutes capitalisations | Stratégie de croissance internationale | Stratégies d'actions mondiales | Stratégie de croissance des dividendes | Stratégie équilibré canadienne | Stratégie mondiale équilibrée | Stratégie d'obligations corporatives | Stratégie d'obligations canadiennes | Stratégie marché monétaire | |
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Revenu fixe | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% |
Volatilité | Supérieure | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Modérée | Inférieure | Inférieure | Faible | Faible | Faible |
Évaluation du risque | Élevé | Modéré à élevé | Modéré à élevé | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Faible à modéré | Faible à modéré | Faible | Faible | Faible |
Catégorie des titres | Actions | Actions | Actions | Actions | Actions | Actions | Actions | Actions + obligations | Actions + obligations | Obligations | Obligations | Obligations |
Approche | Concentrée - Actions de croissance américaines | Diversifiée - Actions de croissance américaines | Diversifiée - Actions de croissance canadiennes | Diversifiée - Actions de crossance | Diversifiée - Actions de croissance internationales | Une combinaison très diversifiée d'actions mondiales | Diversifiée - actions de croissance nord-américaines à forts dividends | Diversifiée - Actions de croissance nord-américaines a forts dividendes + obligations de qualité | Très diversifiée Composition équilibrée d'actions mondiales + obligations de qualité d'entreprises canadiennes | Très diversifiée Composition équilibrée d'actions mondiales + obligations de qualité d'entreprises canadiennes et étrangères | Diversifiée - Obligations de qualité de gouvernements et d'entreprises | Titres de créance canadiens à court terme de haute qualité |
Territoire | États-Unis | États-Unis | Canada | Canada | Mondial à l'exception des États-Unis et le Canada | Mondial | Canada | Canada | Mondial | Mondial axé sur le Canada | Mondial axé sur le Canada | Canada |
Style | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif + Passif | Actif | Actif | Actif + Passif | Actif | Actif | Actif |
Rendement actuel * | 0,38 % | 0,41 % | 1,37 % | 1,27 % | 1,68 % | 1,81 % | 3,57 % | 3,71 % | 2,28 % | 5,10 % | 3,70 % | 4,52 % |
*à compter du 30 juin 2024 |
Fonds communs
Onze fonds Pembroke uniques sont offerts pour créer le portefeuille de placement qui vous convient. Cliquez sur les noms des fonds ci-dessous pour consulter le rendement et l’analyse des titres de chaque fonds.
FONDS | STRATÉGIE | GESTIONNAIRE | DATE DE CRÉATION |
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Fonds marché monétaire Pembroke | Titres à courte échéance de haute qualité du marché monétaire canadien | Gestion Pembroke Itée | 30 novembre 1988 |
Fonds d’obligations canadien Pembroke | Obligations canadiennes de haute qualité | Canso Investment Counsel Ltd. | 30 novembre 1988 |
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke | Obligations de sociétés canadiennes et étrangères de haute qualité | Canso Investment Counsel, Ltd. | 1 janvier 2009* |
Fonds équilibré canadien Pembroke | Fonds équilibré d’actions canadiennes versant des dividendes et d’obligations canadiennes | Gestion Pembroke Itée | 1 novembre 2006 |
Fonds équilibré mondial Pembroke | Procurer une croissance du capital et un revenu à long terme grâce à la diversification des actifs, à la répartition géographique et à la capitalisation boursière en investissant principalement dans des parts de fonds d’actions de sociétés ouvertes et de fonds à revenu fixe, incluant des fonds négociés en bourse | Gestion Pembroke Itée | 8 avril 2019** |
Fonds de societes canadiennes toutes caitalisations Pembroke | Titre de croissance canadiens de haute qualité | Gestion Pembroke ltée | 31 janvier 2019 |
Fonds de croissance canadien Pembroke | Titres de croissance de haute qualité | Gestion Pembroke Itée | 30 novembre 1988 |
Fonds de croissance américain Pembroke Inc. | Titres américains de haute qualité | Gestion Pembroke Itée | 1 octobre 1988 |
Fonds de croissance international Pembroke | Titres de croissance étrangers de haute qualité | William Blair Investment Management, LLC | 31 octobre 1999 |
Fonds concentré Pembroke - part de catégorie A | Titres de croissance américains et canadien de haute qualité | Gestion Pembroke Itée. | 31 janvier 2018 |
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke | Titres de croissance canadiens de haute qualité versant des dividendes | Gestion Pembroke Itée. | 3 janvier 2012** |
**Du 1er janvier 2009 au 8 avril 2019, les parts du Fonds ont été distribuées en vertu d’une exemption à l’obligation de prospectus.
Les états financiers audités des fonds collectif Pembroke sont disponibles sur demande auprès de votre représentant Pembroke. Pembroke offre des fonds de placement collectif uniquement aux investisseurs accrédités.
Fonds de placement collectif
Politique, conformité et enregistrement
FONDS | STRATÉGIE | GESTIONNAIRE | DATE DE CRÉATION |
---|---|---|---|
Fonds collectif de croissance canadien Pembroke | Titres de croissance canadiens de haute qualité | Gestion Pembroke Itée. | 29 février 2007 |
Fonds collectif de croissance américain Pembroke | Titres de croissance américains de haute qualité | Gestion Pembroke Itée. | 31 décembre 1999 |
Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke | Titre de croissance mondiales de haute qualité | Gestion Pembroke ltée. | 25 mars 2021 |
Fonds collectif genèse Pembroke - part de catégorie A | Procurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital en investissant dans un portefeuille concentré de sociétés majoritairement canadiennes à micro et petite capitalisation. | Gestion Pembroke ltée. | 31 janvier 2022 |
Prix des fonds
Nous déterminons la valeur de l’actif net de chaque fonds en dollars canadiens chaque semaine le mardi à la clôture des registres, ou, si un mardi n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable qui suit immédiatement, ainsi qu’au dernier jour de chaque mois. La date de l’évaluation se termine à la première échéance, soit à 16 h, heure de l’Est, ou à la fin d’un jour de bourse à la Bourse de Toronto. Toute demande d’achat, de substitution ou de rachat reçue après la date d’évaluation, telle que définie plus haut, sera traitée à la prochaine date d’évaluation.
Veuillez noter qu’à partir du 31 janvier 2018, les prix de nos fonds de placement collectif seront affichés avant déduction des frais de gestion. Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec votre représentant Pembroke.
Rendement des fonds
Taux de croissance annuelle composé (%)
Fin du mois de juillet 2024
FONDS 3 MOIS ÀCJ 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS 20 ANS
Fonds marché monétaire Pembroke 1,07% 3,04 % 4,66 % 3,09 % 2,05 % 1,28 % 1,17 %
Fonds d’obligations canadien Pembroke 3,41 % 2,49 % 7,98 % (0,088 %) 0,74 % 1,80 % 3,51 %
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke 2,09 % 4,95 % 8,54 % 3,03 % 8,17 % 6,05 % s.o.
Fonds équilibré canadien Pembroke 6,60 % 11,52 % 19,63 % 6,63 % 10,95 % 6,38 % s.o.
Fonds équilibré mondial Pembroke 5,03 % 11,16 % 16,56 % 4,42 % 9,87 % s.o. s.o.
Fonds de societes canadiennes toutes caitalisations Pembroke 7,80 % 18,64 % 24,18 % 9,17 % s.o. s.o. s.o.
Fonds de croissance canadien Pembroke 9,62 % 13,60 % 23,85 % (0,82 %) 10,37 % 4,96 % 7,61 %
Fonds de croissance américain Pembroke (CDN) 2,18 % 10,39 % 13,57 % (0,60 %) 9,52 % 8,17 % 8,31 %
Fonds de croissance américain Pembroke (US) 3,35 % 8,00 % 14,00 % (2,77 %) 9,22 % 5,87 % 8,17 %
Fonds de croissance international Pembroke de catégorie A 6,15 % 8,09 % 14,04 % (5,24 %) 7,55 % 7,52 % 7,82 %
Fonds concentré Pembroke - part de catégorie A (CDN)2 0,93 % 12,30 % 15,56 % 1,66 % 11,39 % s.o. s.o.
Fonds concentré Pembroke - part de catégorie A (US)2 2,06 % 9,88 % 15,97 % (0,56 %) 11,06 % s.o. s.o.
Fonds de dividendes et de croissance Pembroke* 7,88 % 14,87 % 24,33 % 9,53 % 15,25 % 8,83 % s.o.
Performance rapportée en dollars canadiens à moins d’indication contraire, déduction faite des coûts de transaction et en tenant compte de tous les autres frais, excluant les frais de gestion. Les frais de gestion sont chargés directement aux détenteurs de titres basés sur les actifs sous gestion. Les données des périodes plus longues qu’un exercice sont annualisées. Les rendements des indices n’entraînent pas de frais de gestion ni de frais d’exploitation. Les taux de rendement indiqués sont les taux historiques actualisés comprenant les changements dans les valeurs unitaires et le réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent pas compte des frais de vente ou des impôts payables par tout détenteur de titres qui aurait à son compte des rendements réduits. Le rendement du portefeuille et l’indice de référence sont calculés selon la méthode « pondérée en fonction du temps.
1 – Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke a été lancé le 1 janvier 2020 et mis à la disposition des investisseurs accrédités le 25 mars 2021. Le 29 avril 2022, le Fonds a été converti d’un fonds collectif à un fonds commun de placement. Pour la période où ce fonds était un fonds collectif, les frais auraient été plus élevés si le fonds avait été un fonds commun de placement par voie de prospectus.
2 – Du 31 janvier 2018 au 1 avril 2020, les parts de catégorie A du Fonds concentré Pembroke étaient distribuées en vertu d’une dispense de l’obligation de prospectus.
3 – Fonds collectif d’actions mondiales Pembroke a été lancé le 25 mars 2021.
4 – Au 25 mars 2021, Fonds de croissance et de revenu Pembroke se nomme désormais Fonds équilibré canadien Pembroke.
5 – Fond collectif Genèse Pembroke a été lancé le 31 janvier 2022.
*Le 9 mai 2023, ce fonds a été converti en fonds commun de placement.
Mise en garde: Des commissions, des frais de gestions et des dépenses peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs et placements collectifs. Veuillez lire le prospectus et/ou les documents de placement avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter. Depuis le 1 janvier 2018, à l’exception du Fonds d’obligations de sociétés Pembroke, le rendement de tous les fonds est indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, hormis les frais de gestion. Avant le 1 janvier 2018, le rendement des fonds communs de placement était indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, y compris les frais de gestion et les taxes applicables. Source : Gestion Pembroke Ltée.
FONDS | 3 MOIS | ÀCJ | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | 20 ANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FONDS | 9,61 % | 13,68 % | 23,92 % | (0,99 %) | 10,21 % | 5,63 % | s.o. |
Fonds collectif de croissance américain Pembroke (CDN)* | 2,38 % | 10,82 % | 14,78 % | (0,26 %) | 10,14 % | 9,39 % | 10,55 % |
Fonds collectif de croissance américain Pembroke (US)* | 3,55 % | 8,43 % | 15,22 % | (2,43 %) | 9,84 % | 7,07 % | 10,40 % |
Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke*3 | 5,72 % | 13,02 % | 18,52 % | 4,45 % | s.o. | s.o. | s.o. |
Fonds collectif genèse Pembroke catégorie A | 13,12 % | 27,26 % | 44,24 % | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
Fonds collectif genèse Pembroke catégorie des fondateurs | 16,33 % | 34,71 % | 57,51 % | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
1 – Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke a été lancé le 1 janvier 2020 et mis à la disposition des investisseurs accrédités le 25 mars 2021.
2 – Du 31 janvier 2018 au 1 avril 2020, les parts de catégorie A du Fonds concentré Pembroke étaient distribuées en vertu d’une dispense de l’obligation de prospectus.
3 – Fonds collectif d’actions mondiales Pembroke a été lancé le 25 mars 2021.
4 – Au 25 mars 2021, Fonds de croissance et de revenu Pembroke se nomme désormais Fonds équilibré canadien Pembroke.
*Les Fonds de placements collectifs Pembroke sont distribuées en vertu d’une dispense de l’obligation de prospectus et ne sont accessible qu’aux investisseurs accrédités aux termes des lois sur les valeurs mobilières.
Mise en garde: Des commissions, des frais de gestions et des dépenses peuvent être associés à des investissements dans des fonds communs et placements collectifs. Veuillez lire le prospectus et/ou les documents de placement avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas susceptibles de se répéter. Depuis le 1 janvier 2018, à l’exception du Fonds d’obligations de sociétés Pembroke, le rendement de tous les fonds est indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, hormis les frais de gestion. Avant le 1 janvier 2018, le rendement des fonds communs de placement était indiqué déduction faite des coûts des opérations et de tous autres frais, y compris les frais de gestion et les taxes applicables. Source : Gestion Pembroke Ltée.
Variation annuelle (%)
FONDS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds marché monétaire Pembroke | 4,56 | 1,63 | 0,14 | 0,54 | 1,32 | 1,28 | 0,32 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | |
Fonds d’obligations canadien Pembroke | 7,21 | (9,41) | (1,78) | 6,99 | 5,55 | 1,52 | 1,52 | 1,05 | 2,57 | 7,06 | |
Fonds d’obligations de sociétés Pembroke | 9,29 | (5,36) | 8,51 | 22,49 | 6,20 | 1,39 | 4,09 | 7,81 | 1,20 | 8,71 | |
Fonds équilibré canadien Pembroke | 14,47 | (5,32) | 13,15 | 18,41 | 15,78 | (11,37) | 11,38 | 15,22 | (7,45) | 3,31 | |
Fonds de croissance américain Pembroke (US) | 12,35 | (21,56) | 22,88 | 27,77 | 14,64 | 7,87 | 7,97 | 0,97 | 3,38 | 0,83 | |
Fonds équilibré mondial Pembroke | 13,04 | (10,17) | 13,44 | 19.03 | s/o | s/o* | s/o* | s/o* | s/o* | s/o* | |
Fonds de societes canadiennes de toutes capitalisations Pembroke | (7,46) | 19,61 | 19,13 | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | s/o | |
Fonds de croissance canadien Pembroke | 11,40 | (20,00) | 17,64 | 28.69 | 26,53 | (19,34) | 11,17 | 7,22 | (2,63) | 2,45 | |
Fonds de croissance américain Pembroke (US) | 15.40 | (26,57) | 23,41 | 30,34 | 20,42 | (0,80) | 15,56 | 4,07 | (13,34) | (7,55) | |
Fonds de croissance international Pembroke | 13,73 | (27,69) | 11,18 | 28,55 | 27,77 | (14,73) | 24,19 | (8,76) | 32,01 | (0,08) | |
Fonds concentré Pembroke - part de catégorie A (CDN) | 15,48 | (19,07) | 14,62 | 37,05 | 25,70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Fonds concentré Pembroke - part de catégorie A (US) | 18,35 | (24,31) | 15,51 | 39,30 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Fonds dividendes et de croissance Pembroke | 17,75 | (3,33) | 19,45 | 23,05 | 20,55 | (15,62) | 17,22 | 23,47 | (9,81) | 3,10 |
Lancement le 8 avril 2019 de Le Fonds équilibré mondial GBC.
Le 8 avril 2019, Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke a été converti d’un fonds de placement collectif en un fonds communs et renommé Le Fonds d’Obligations de Sociétés GBC. Les états financiers annuels du Fonds alors qu’il s’agissait d’un fonds collectif sont disponibles sur notre site web ou sur demande auprès de votre représentant Pembroke. Veuillez noter que, pour la période où ce fonds était un fonds collectif, les frais auraient été plus élevés si le fonds avait été un fonds commun de placement par voie de prospectus.
Le 31 janvier 2022, le Fonds collectif Genèse Pembroke a été lancé.
FONDS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds collectif de croissance canadien Pembroke | 11,33 | (20,38) | 17,38 | 28,67 | 26,25 | (18,62) | 13,04 | 9,04 | (0,56) | 4,49 | 35,32 |
Fonds collectif de croissance américain Pembroke (CDN) | 13,81 | (22,07) | 23,33 | 29,47 | 15,32 | 8,07 | 10,74 | 3,28 | 5,71 | 2,82 | 46,56 |
Fonds collectif de croissance américain Pembroke (US) | 16,90 | (27,05) | 23,86 | 32,07 | 21,13 | (0,62) | 18,52 | 6,46 | (11,44) | (5,73) | 37,10 |
Fonds collectif d'actions mondiales Pembroke | 15,27 | (13,52) | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o |
Fonds collectif genèse Pembroke catégorie A *4 | s/o | s./o. | s./o. | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o |
Fonds collectif genèse Pembroke catégorie des fondateurs*3 | 20,24 | s./o. | s./o. | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o | s./o |
Tous les fonds sont offerts uniquement aux résidents du Canada.
Des commissions, des frais de gestion et autres frais peuvent être associés aux investissements dans des fonds communs. Veuillez lire les prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique et tient compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions; ces taux ne tiennent pas compte des frais de gestion ou des impôts payables par tout porteur de titres dont le rendement aurait diminué. Ces fonds ne sont pas garantis, leur valeur peut fluctuer et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
Depuis le 1er janvier 2018, le rendement total du fonds est comptabilisé après déduction des coûts de transaction et de tous les autres frais, à l’exclusion des frais de gestion et des taxes applicables. Avant le 1er janvier 2018, le rendement des fonds communs de placement était comptabilisé après déduction des coûts de transaction et de tous les autres frais, incluant les frais de gestion et les taxes applicables. Les frais de gestion sont facturés directement aux porteurs de titres en fonction de leurs actifs sous gestion.
DOCUMENTS ET RAPPORTS
- États financiers
- Aperçus des fonds
- Rapport du Comité d’examen indépendant
- Rapport de gestion sur la performance des fonds (RGPF)
- Documents sur les politiques
- Vote par procuration
- Information trimestrielle sur le portefeuille T1 2024
- Prospectus simplifié – 9 mai 2024
- Prospectus simplifié, amendement no 1 – 29 janvier 2024